|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
| |
|
Заведующий МУ Отделом образования |
| |
|
(наименование должности лица, |
| |
|
утверждающего документ) |
| |
|
О.В. Забабурина |
| |
|
подпись) (расшифровка подписи) |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| План финансово-хозяйственной деятельности |
| на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
КОДЫ |
| |
|
|
Форма по КФД |
|
| |
на 01 января 2014 г. |
Дата |
01.01.14 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Наименование муниципального учреждения |
|
по ОКПО |
40501516 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования станция юных техников |
|
| |
| ИНН/КПП |
6145006712 / 614501001 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
по ОКЕИ |
383 |
| |
|
|
|
|
| Наименование органа, |
|
|
|
|
| осуществляющего функции |
|
|
|
|
| и полномочия учредителя |
Муниципальное учреждение отдел образования |
|
| |
|
|
|
|
| Адрес фактического местонахождения 346330 Ростовская область, г. Донецк, 60 квартал, д. 8 |
|
| муниципального учреждения |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| I. Сведения о деятельности муниципального учреждения |
|
|
|
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: |
|
|
|
| Участие в формировании социального заказа на дополнительное образование; сохранение и развитие системы дополнительного образования в направлении технического, спортивного – технического творчества,повышение качества образовательного процесса и педагогической работы обеспечение личностно-ориентированного и вариативного образования ;создание оптимальных условий для интеллектуального развития, удовлетворения интересов, склонностей и дарований учащихся , их самообразования и творческого разумного отдыха, развитие увлеченности; разработка содержания, методик и новых образовательных технологий и программ для объединения учащихся технического и спортивно- технического профиля. |
| |
|
|
|
|
| 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: |
|
|
|
| Осуществление деятельности по реализации прграмм дополнительного образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании» по четырем направлениям : спортивно-техническое, подготовительно-техническое, производственно- техническое, допрофессиональная подготовка. |
| |
|
|
|
|
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| II. Показатели финансового состояния учреждения |
| Наименование показателя |
Сумма |
| I. Нефинансовые активы, всего: |
554096,75 |
| из них: |
|
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: |
438307,70 |
| в том числе: |
|
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
|
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
|
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: |
115789,05 |
| в том числе: |
|
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
|
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
| II. Финансовые активы, всего: |
8279,12 |
| из них: |
|
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета |
|
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: |
0,00 |
| в том числе: |
|
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
0,00 |
| в том числе: |
|
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
| III. Обязательства, всего: |
8279,12 |
| из них: |
|
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: |
8279,12 |
| в том числе: |
|
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
| 3.2.2. по оплате услуг связи |
|
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
1228,85 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
7050,27 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг |
|
| 3.2.7. по приобретению основных средств |
|
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов |
|
| 3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
| 3.2.12. по платежам в бюджет |
|
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
0,00 |
| в том числе: |
|
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
| 3.3.2. по оплате услуг связи |
|
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
| 3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
| 3.3.7. по приобретению основных средств |
|
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
| 3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
| 3.3.12. по платежам в бюджет |
|
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
| Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
очередной финансовый 2014 г. |
первый год планового периода 2015 г. |
первый год планового периода 2016 г. |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Поступления, всего: |
X |
3710800,00 |
3811900,00 |
4724800,00 |
| в том числе: |
X |
|
|
|
| Субсидии на выполнение муниципального задания |
X |
3583600,00 |
3684700,00 |
4597600,00 |
| "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
X |
17000,00 |
17000,00 |
17000,00 |
| "Благоустройство" |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| «Пожарная безопасность» |
X |
110200,00 |
110200,00 |
110200,00 |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
| в том числе: |
X |
|
|
|
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
X |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
| Выплаты, всего: |
900 |
3710800,00 |
3811900,00 |
4724800,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: |
210 |
3169000,00 |
3169000,00 |
4056800,00 |
| из них: |
|
|
|
|
| Заработная плата |
211 |
2430500,00 |
2430500,00 |
3112400,00 |
| Прочие выплаты |
212 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
734000,00 |
734000,00 |
939900,00 |
| Оплата работ, услуг, всего: |
220 |
510300,00 |
590400,00 |
613800,00 |
| из них: |
|
|
|
|
| Услуги связи |
221 |
45200,00 |
45200,00 |
45200,00 |
| Транспортные услуги |
222 |
4400,00 |
4400,00 |
4400,00 |
| Коммунальные услуги |
223 |
132600,00 |
139100,00 |
163000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
250900,00 |
298900,00 |
288400,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
77200,00 |
102800,00 |
112800,00 |
| Социальное обеспечение, всего: |
260 |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
| Прочие расходы |
290 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: |
300 |
27500,00 |
48500,00 |
50200,00 |
| из них: |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств |
310 |
24000,00 |
33000,00 |
33000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
3500,00 |
15500,00 |
17200,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Директор МБОУ ДОД СЮТ |
_____________________________ |
В.А. Куартов |
|
| |
(подпись) |
|
|
| |
|
|
|
|
| Директор МБУ «РЦО» |
_____________________________ |
Н.Н. Склярова |
|
| |
(подпись) |
|
|
| |
|
|
|
|
| Главный бухгалтер МБУ «РЦО» |
_____________________________ |
Н.А. Купчина |
|
| |
(подпись) |
|
|
| |
|
|
|
|
| Исполнитель |
|
|
Л.Ю. Вежденецкая |
| |
(подпись) |
|
|
| |
|
|
|
|
| Тел. 2-06-10 |
|
|
|
|
| "10" января 2014 г. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|